仅两成多获正收益 QDII基金分散风险功能不理想

2010年08月19日 10:14　来源：证券日报　

　　截至8月17日，上证指数今年以来下跌了18.47%；而自7月份以来上涨了11.4%。同期，《证券日报》基金周刊统计显示，9只老QDII基金今年以来复权单位净值平均下跌了5.61%，下跌最多的海富通海外精选，复权单位净值增长率为-10.05%；而7月份以来14只可比的QDII基金平均上涨了3.27%，与同期A股市场同向。

　　若按照各只QDII基金成立以来时间看，截至8月17日，17只QDII基金中，只有4只是正收益；其余13只QDII基金，除工银瑞信全球精选还维持在面值以外，其余12只成立以来业绩均有损失，损失最多的达40.8%。

　　人们不禁要问，QDII基金分散风险的作用还能否发挥？

　　德圣基金研究中心江赛春对《证券日报》分析认为，理论上，长期来看，QDII基金是可以起到分散风险的作用；近两三年，全球市场同起同落，尤其国内的大多QDII基金投资的是港股，与国内的相关度高，导致了这种局面。后期分散风险作用是否发挥的好，除市场因素外，还要看各基金的投资管理能力。

　　17只QDII基金总资产净值

　　仅占获批外汇额度26.92%

　　据了解，近日，华泰柏瑞和长信基金管理有限公司各获批5亿美元外汇管理额度。

　　国家外汇管理局公布的数据显示，截至6月30日，共有建信基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司等8家基金公司获批47亿美元外汇额度。

　　2006年9月5日，华安基金管理有限公司成为第一家获批外汇管理额度的基金公司，获批了5亿美元。自此，截至2010年上半年，共有27家基金公司有外汇管理资格，额度总计376亿美元。加上刚获批不久的华泰柏瑞和长信，目前已知的共有29家基金公司获批了386亿美元外汇额度。

　　据《证券日报》基金周刊统计，截至8月17日，已有QDII基金17只，其中有7只是今年刚成立的次新QDII基金。此外，还有处在建仓期的广发亚太精选和汇添富亚澳精选2只QDII，正在发行的建信全球机遇、即将发行的鹏华环球发现和华安香港精选2只QDII基金。

　　数据显示，按最新累计净值及最新份额计算，可统计的QDII基金目前净值资产合计705.63亿元，以8月18日最新汇率计算，约合103.92亿美元。也就是说，QDII基金目前净值资产额占获批外汇额度的26.92%。

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